GTC泽汇资本:美联储会议前金价面临强劲阻力
12月17日，上周，黄金测试了 2，700 美元的阻力位，但GTC泽汇资本表示，随后由于顽固的通胀影响了美联储宽松周期的预期，黄金再次处于下行趋势。随着注意力转向美联储的货币政策会议，黄金继续面临短期波动。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，在美联储 2024 年最后一次会议后，市场已完全消化了降息 25 个基点的预期。
GTC泽汇资本表示，人们对新年当前宽松周期的持续时间越来越不确定。上周，美国劳工部报告称，11 月总体生产者价格指数 （PPI） 上涨 0.4%，而 10 月未经修正的读数为 0.3%，黄金市场开始抛售。在过去 12 个月中，总体批发通胀率上涨了 3.0%，远高于预期的 2.5% 和 10 月上调后的 2.6% 的读数。
批发通胀率的上升表明消费者价格面临的威胁仍然很高，GTC泽汇资本认为，这将阻止美国央行加息。富国银行分析师早些时候表示，他们预计明年只会降息一次。同样，美国银行最近预测 2025 年只会降息两次。Zaye Capital Markets 首席投资官 Naeem Aslam 表示，随着美联储削减降息预期，黄金投资者应为本周可能出现的疲软做好准备。“鉴于最近的通胀数据，我们将看到一次非常鹰派的降息，这意味着金价在未来一周可能会进一步面临下行压力，”他说。不过，由于许多交易员在假期期间休息，交易量可能会减少。”
FXTM 市场分析经理 Lukman Otunuga 对黄金持中立态度，并指出这种贵金属陷入了拉锯战。他补充说，虽然鹰派的美联储对黄金不利，但黄金仍保持着充足的看涨势头。“在下周美联储 2024 年最后一次政策会议之前，美国国债收益率上升仍给黄金带来压力。尽管如此，周线图上的趋势仍是坚定看涨的，今年迄今金价已上涨近 30%，”他表示。“尽管人们普遍预计美联储将降息 25 个基点，但焦点将放在信息传递和未来政策信号上。美联储的“鹰派”降息可能会限制黄金的上行潜力，因为投资者减少了对 2025 年进一步降息的预期。然而，如果美联储为明年进一步宽松政策敞开大门，金价可能会回升至 2，700 美元或更高。”
经纪公司 DeCarley Trading 的联合创始人 Carley Garner 表示，虽然她对黄金在 2024 年剩余时间内保持中立态度，但市场无法维持每盎司 2，700 美元以上的持续涨幅，这表明市场疲软。“我们正在为黄金创造一个重要的顶部，”她说。“在这一点上，我会寻找反弹抛售的机会。”
Marketgauge 首席策略师 Michele Schneider 表示，她认为黄金将在每盎司 2，600 美元至 2，800 美元之间维持稳定。不过，她补充说，市场“正在等待，就像往常一样”。从长期来看，她指出，在美联储货币政策之外，全球利率仍在继续下降。与此同时，全球债务继续上升，她说这是黄金的两个利好因素。
虽然周三的货币政策决定将成为市场关注的焦点，但市场也将收到可能影响宽松周期的重要经济数据。GTC泽汇资本表示，11 月份的零售额数据将为了解假期开始时美国消费者的健康状况提供关键见解。此外，市场将审查重要的制造业数据和第三季度 GDP 的最终读数。
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